6080新视院官网 公司概況 公司榮譽 領導視察 新聞動態 企業文化 典型工程 黨團建設 6080新视院官网
企業文化
    公司總則
    2017-02-02 16:10  作者:高郵水建   來自: 高郵水建  共有人圍觀

     

    領導班子學習制度

     
    為深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,深入推進學習型企業建設,加快領導干部知識更新,優化知識結構,提高政治理論水平和科學決策能力,促進水建公司快速健康發展,制定本制度。
    一、學習內容
    (一)學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀,重點學習黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神,突出加強對習近平總書記系列重要講話特別是總書記視察江蘇時重要講話精神的學習。
    (二)學習黨的路線、方針、政策和憲法以及國家法律法規,省委、省政府和市委、市政府提出的其它學習內容。
    (三)學習黨史、國史以及經濟、政治、歷史、文化、社會科技和管理等方面的知識。
    (四)學習做好工作所必須掌握的業務知識等。
    二、學習形式
    (一)集中學習。根據時事形式和工作需要,邀請有關專家開設講座,并組織座談交流。 
    (二)個人自學。班子全體成員要積極開展自學活動,根據自身實際擬定自學計劃,并認真做好讀書筆記。 
    (三)實地學習。以組織參觀先進事跡展覽館等形式展開。
    三、學習安排 
    (一)公司黨政負責人負責商定學習計劃,確定學習專題,提出學習要求,主持集中學習活動,并督察學習成員的學習狀況。 
    (二)公司領導班子學習組按照上級統一部署和要求,結合公司實際,制定年度學習計劃和階段性學習安排,明確學習的主要內容和具體實施辦法。
    (三)領導班子成員的學習要作為全公司員工學習的表率,必須嚴格考核。
    (四)學習安排由行政人事科協助。 
    四、學習管理
    (一)有集中學習或實地學習等,必須按時參加。請假應事先得到公司總經理同意,有特殊情況要事后補假,并自覺補缺學習。
    (二)行政人事科相關人員負責做好學習考勤,學習檔案發放等管理工作。 
    (三)公司黨政負責人要定期開展學習執行情況的總結活動。 
    (四)公司領導班子成員的學習以自學為主,每年年底向公司黨政負責人匯報學習內容和收獲。
    (五)公司領導班子成員在學習過程中產生的重要文件資料等由行政人事科負責歸檔保管。
     

    經理辦公會議制度

     
    經理辦公會議是公司討論決定重大事宜的議事方式,是保證公司正常運行的重要手段,目的在于集思廣益、溝通信息、統一思想、解決問題,本著精煉、效能、講求質量的要求,制定本制度。 
    一、內容
    (一)傳達上級有關文件精神及集團公司的信息。
    (二)聽取上次經理辦公會決定事項的完成落實情況。
    (三)聽取近期生產經營或管理工作的成果匯報。
    (四)部署近期工作重點及安排需要召開的會議。 
    (五)新進人員的實習、試用、聘用事項。
    (六)討論、表決公司其它重大問題。 
    二、會議參加人員
    會議由公司總經理主持,領導班子成員參加會議。 
    三、會議召開的時間、地點
    經理辦公會不定期召開,每月至少一次,地點設在公司總部。 
    四、會議的準備及要求
    (一)會議的準備由行政人事科負責,會議正常召開,不另行通知,如會議召開的時間和地點發生變化,由行政人事科通知各領導班子成員。 
    (二)參加經理辦公會的人員無特殊原因,不得請假,如請假需經總經理批準。 
    (三)與會人員應知無不言、集思廣益,會議表決通過之事,應按期完成。 
    (四)與會人員必須嚴格遵守會議紀律,按時到會,主動簽到,自帶筆本,認真聽會,做好記錄。 
    五、會議質量
    (一)總經理指派專人進行會議記錄。 
    (二)《會議紀要》交由行政人事科整理歸檔。 
     
     
     

    “三重一大”決策制度實施辦法

     
    為進一步規范決策行為,提高決策水平,防范決策風險,保證企業科學發展,結合水建公司實際,特制訂本實施辦法。 
    “三重一大”決策制度是指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項,必須由領導班子集體研究做出決定的制度。 
    執行“三重一大”決策制度要堅持科學民主決策原則。建立健全議事規則和決策程序,凡屬“三重一大”事項須經領導班子集體研究決定。
     一、決策范圍
    (一)“三重一大”是指:公司重大決策事項、重大人事任免事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項。
    (二)重大決策事項主要包括:
    1.貫徹落實黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重大決定、重要工作部署、重要指示的意見和措施。
    2.發展方向、發展戰略、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略管理事項。
    3.年度生產經營計劃、工作報告、財務預算、決算等重大生產經營管理事項。
    4.改制、兼并、重組、破產或者變更、投資參股、國有產權轉讓等重大資本運營管理事項。
    5.資產損失核銷、重大資產處置、國有產權變動、利潤分配和彌補虧損、增加或減少注冊資本等重大資產管理事項。
    6.內部管理機構的設置、職能調整及基本管理制度的制定、修改。
    7.重大安全、質量等事故及突發性事件的調查處理。
    8.績效考核、薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調配事項。
    9.黨的建設、黨風廉政建設、思想政治工作、精神文明建設、維護穩定及群團工作方面等重大事項。
    10.向上級請示、報告的重大事項。
    11.其他有關公司全局性、方向性、戰略性的重大事項。
    12.重大人事任免事項主要包括:
    ⑴公司內中層以上干部的人事變動。
    ⑵公司領導班子認為應由集體決策的其他重要人事任免事項。
    13.重大項目安排事項主要包括:
    ⑴公司對外經營活動。
    ⑵工程項目投標造價及預決算。
    二、決策形式和基本程序
    (一)決策形式上,一般主要采取經理辦公會方式決策,具體參照總經理辦公會議議事規則執行。
    (二)向公司提出“三重一大”事項決策建議,應提交書面材料,并交由行政人事科負責匯總、篩選,報領導研究,并經領導同意后,實行集體決策。 
    (三)企業重大決策、重大項目安排、大額度資金運作決策前的運作程序:
    1.提出方案。承辦部門、科室在認真調查研究的基礎上提出方案,必要時,應提出兩種以上的決策備選方案。
    2.充分協商。決策事項涉及相關部門、科室的,要事先充分協商。主要領導與班子成員之間應當進行溝通和磋商。
    3.征求意見。涉及面廣、與職工群眾切身利益密切相關的重大決策事項,應當聽取職工群眾的意見和建議。
    4.論證評估。組織領導班子或有關專家,對決策事項進行評估論證;涉及重大投資和工程建設項目的決策事項,必須按照有關規定進行可行性研究論證和風險評估。論證評估結論及專家的意見要形成論證評估報告。
    5.法律審查。在決策備選方案提交會議決策前,如有必要,相關職能部門、科室應組織進行合法性審查,主要審查是否與法律法規相抵觸,是否與現行政策規定相協調,是否存在法律風險,是否存在其他不適當問題等,并提出審查意見。
    (四)重要人事任免決策前的運行程序:
    1.確定人選。通過組織選拔、競爭上崗、公開招聘或其他形式確定人選。
    2.組織面試。行政人事科或相關部門、科室組成面試小組,對確定的人選進行考察,沒有經過面試的人選不得上會研究。
    3.征求領導意見。考察結果提交公司領導,綜合各方條件后確定結果。
    (五)集體決策會議應按以下工作程序進行:
    1.準備材料。決定提交會議審議的事項要提前準備好決策材料。決策材料包括議題材料和科學論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料;科學論證材料包括調查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外,其他材料在不泄露商業秘密的前提下,一般應在會議召開前2-3天送達參會人員閱研。
    2.通知與會。會前應以書面形式或口頭形式向參會人員發出通知。會議必須有半數以上成員到會方能舉行。在討論企業破產、解散、清算事宜和重要人事任免事項時,必須有三分之二以上成員到會方能舉行。
    3.介紹決策事項情況。由分管領導或有關職能部門、科室就決策事項作介紹和說明。
    4.充分討論。與會人員要在會前熟悉材料,認真準備,會議須安排足夠時間進行討論,與會人員就決策事項逐個發表意見,明確表明態度,因故未到會的成員可以書面形式表達意見,主要負責人應當最后發表結論性意見。
    5.會議決定
    ⑴凡需經理辦公會決定的“三重一大”事項不得以會前醞釀、傳閱會簽和碰頭會等形式代替會議決定。
    ⑵集體決策事項堅持少數服從多數的原則。出席會議的正式成員有表決權。會議決定多個事項時,要逐項表決。表決可根據議題的不同內容,分別采取口頭、舉手、無記名投票、記名投票等方式進行。以應到會成員半數以上同意為通過,涉及到企業破產、解散、結算事宜以應到會成員三分之二以上同意為通過。
    ⑶由會議主持人當場宣布表決結果。
    ⑷與會人員必須嚴格執行回避制度,凡決策事項涉及與會人員本人及其親屬的,本人應主動申請回避。
    ⑸實行企業干部任職前公示制度。
    (六)備案備查。對決策情況,相關部門、科室應做好會議記錄,并按照國家檔案有關規定形成決策檔案,存檔備查。會議記錄內容包括:
    1.會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員及原因、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況。
    2.決策事項。
    3.參會正式人員的意見和表態。
    4.其他參會人員的意見。
    5.會議最終決定。
    (七)經理辦公會決定的事項,可根據決策內容,編發會議紀要。
    (八)參會人員必須嚴格遵守保密規定和會議紀律,對會議未決定暫不對外公開事項以及會議材料和討論情況,不準泄露。
    (九)如遇緊急情況或重大突發事件來不及集體決策的,公司總經理可臨時決定,事后應及時向經理辦公會報告,并按程序予以追認。
    三、決策執行
    (一)“三重一大”事項決策后,全體班子成員必須不折不扣的執行,如有不同意見,可以保留或者向上級反映,但在沒有作出新的決策前,不得擅自變更或拒絕執行。
    (二)“三重一大”事項決策后,由班子成員按分工和職責組織實施,決策執行部門或企業要制定決策實施方案,負責分解任務,明確責任人和時限,確保落實決策的工作質量和進度,按照要求完成任務,不得推諉和拖延。
    (三)在貫徹“三重一大”決策過程中,發現新情況、新問題,執行部門、科室要及時向上級請示,但在未批準之前不得擅自調整或者中止決策的執行;決策需要停止執行或者決策內容作重大調整的,依照本辦法第三章重新履行決策程序。
    四、決策監督
    (一)除國家法律法規規定的保密事項和企業商業秘密外,“三重一大”決策及其執行情況,要按照黨務公開、企務公開的要求,在適當范圍內公開,自覺接受職工群眾監督。
    (二)公司主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人。領導班子每年應對集體決策制度執行情況進行一次自查,要把貫徹落實集體決策制度情況作為黨員領導干部民主生活會、領導班子成員述職述廉的重要內容,接受監督和民主評議。
    五、責任追究
    (一)出席會議的人員要對會議的決策承擔責任。對“三重一大”決策失誤的責任人,按照權責一致的原則,進行責任追究。
    (二)集體決策違反法律法規和紀律規定、違背規則和程序,給國家和企業造成重大經濟損失或嚴重不良影響和后果的,主要負責人應當承擔直接責任,參與決策的其他班子成員應當承擔相應責任。參會決策人員經證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的,可免除相應責任。
    (三)凡屬下列情況之一,給國家和企業造成重大經濟損失或其他嚴重不良影響和后果的,應當追究責任:
    1.違背集體決策原則,個人或少數人擅自決定重大問題,獨斷專行的。
    2.不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序,不執行或擅自改變集體決定的。
    3.因特殊原因,未經集體討論決定而個人決策、事后沒有報告的。
    4.未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的。
    5.執行決策后發現可能造成損失或影響,能夠挽回損失或影響,不采取積極措施予以糾正的。
    6.在保密期間泄露集體決策內容或將涉密材料向外泄露的。
    7.其他因違反本規定而造成失誤的。
    (四)對給國家和企業造成重大損失和嚴重影響的責任人,根據事實、形式、情節等,明確集體責任、個人責任及直接責任、主要領導責任,依據《中國共產黨紀律處分條例》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等有關規定進行責任追究。相關監察人員按照干部管理權限,提出處理意見,按程序實施責任追究。涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
     
     

     

    印章管理制度

     
    為水建公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性,避免印章管理和使用出現不規范行為,從而有效地維護公司利益,制定本制度。  
    本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、財務專用章、項目部專用印章、投標專用章等具有法律效力的印章。  
    本制度適用于公司各部門印章的管理和使用。 
    一、印章的適用范圍
    (一)公司印章適用于:以公司名義上報上級部門的文件,以公司名義出具的證明、下發的各類文件及以公司名義簽訂的各類協議、合同等有法律約束力的文件等。 
    (二)法定代表人印章:適用于由公司法定代表人簽章的文件、法人代表授權委托書、統計報表等。 
    (三)財務專用章:適用于公司財務部對外開具發票及其它財務憑證等。 
    (四)項目部專用章:工程驗收、結算資料等 。
    (五)投標專用章:標書等。
    二、印章的刻制與啟用
    (一)需刻章的部門應遞交《印章刻制申請表》由行政人事科上報公司負責人,經過規定的審批程序后,行政人事科開具介紹信,由申請的部門自行刻制,印章刻制后必須在公司行政人事科處備案登記、留印模。公司其他任何部門和個人均不得私自刻制公司各類印章。 
    (二)印章刻制的審批權限  
    1.公司印章、法定代表人印章由公司行政人事科提出申請,總經理批準。
     2.部門、科室印章的刻制,由使用部門、科室提出,行政人事科遞交申請,總經理批準。 
    (三)印章刻制完畢,公司行政人事科應留下印模,同時做好印章領用登記臺帳。  
    (四)因機構變動、名稱改變等原因,原使用印章需作廢時,應由行政人事科印章管理人員填寫《印章廢止申請》,經公司總經理批準后,行政人事科應及時將舊印章收回,并建立印章廢止登記臺帳,注明廢止印章名稱、時間等具體內容,印章作廢,必要時要發布公章作廢公告。公司行政人事科應將已廢止印章妥善保管三年后銷毀。 
    三、印章的保管
    (一)公司印章、公司法定代表人印章等由行政人事科專人負責保管;項目部專用章、財務專用章、投標專用章由相關部門指定專人保管。
    (二)公司各類印章專管人員應保證印章的保管安全,使用規范,建立印章使用登記臺帳,若不慎遺失、損毀、被盜,應迅速向公司行政人事科報告。 
    (三)從各類印章啟用之時起,各領用部門、科室和印章專管人員將無條件承擔該印章使用的一切責任,對因印章使用、保管不慎給公司權益造成損害的,應追究相關責任人的責任。  
    (四)印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時,印章應由印章專管人員的直接上級指定的人員代管,印章專管人員要向代管人員交接工作,交代用章時的注意事項。  
    (五)印章專管人員離職,所在部門負責人應監督其將印章管理情況作為離職移交工作的一部分,印章的移交手續辦理后方可再辦理離職手續。  
    (六)印章專管人員要堅持原則,遵守保密規定,嚴格按照本管理制度用章,未按批準權限用章或用章件內容有誤的,印章專管人員不予用章。經辦人拒絕印章專管人員審核用章要求的,印章專管人員有權拒絕用章并報告相關領導。 
    (七)印章專管人員不得擅自用章,一經發現,嚴肅處理,由此造成民事、經濟、法律糾紛和后果的,由其承擔相應法律責任。  
    四、印章使用的審批
    (一)公司印章原則上不準帶出公司,如確因工作需要,需由用章人提出借用申請,說明所需借用印章的名稱、用途和借出時間、預計歸還時間,經批準后由監章人陪同的情況下方能帶出公司,當日下班前必須歸還。  
    (二)已蓋章的文件若未使用,必須立即封存或銷毀。  
    (三)印章保管人應嚴格實行用印登記制度并妥善保管《用印登記簿》以備查,并定期將《用印登記簿》交行政人事科存檔。建立用章登記臺帳,該臺帳應注明印章名稱、使用日期、部門、科室、用章人、用途、用章數量和批準人等。  
    五、用章方法
    (一)公司印章應蓋在文件正面或公司全稱上,有日期的要齊年蓋月,印記要端正清晰,印章的名稱與用章件的落款一致。  
    (二)嚴禁在空白合同、協議、證明、介紹信、空白紙等上蓋章。因特殊情況確須蓋章的,須由相關責任領導批準后方可蓋章。待工作結束后,必須及時向公司匯報已蓋章材料的具體內容和情況,并向批準領導和印章保管人提供復印件一份,未使用的必須立即收回。
     
     

    證照管理制度

     
    為規范公司各類證照的管理,維護公司利益,確保公司各項工作高效運轉,特制定本制度。 
    一、證照管理范圍
    (一)公司類證照文件:營業執照、許可證、土地證、房產證、體系認證證書、資格證書、相關建筑證照等證照原件及其相關原始資料。 
    (二)公司資信類文件,如:審計報告、評估報告等。
    二、證照管理部門
    (一)行政人事科負責公司各類證照的申報、登記、變更、年檢、注銷、保管、備案。 
    (二)財務科負責公司資信類文件的申報、登記、變更、年檢、注銷、保管、備案。 
    (三)行政人事科是公司的證照管理部門,指定專人進行管理,證照專管員必須對所有證照的使用進行登記造冊。
    三、證照資料的借用管理
    (一)借用程序:1.借用人填寫借用申請表;2.相應部門負責人審核;3.公司總經理或分管領導審批4.到行政人事科證照專管員處辦理相關手續并領用。 
    (二)公司員工因工作需要須借用公司證照資料時,應先填寫借用申請表,寫明事由及擬用證照資料名稱、件數、歸還期限等,按借用程序審批后,到證件專管員辦理相應手續,公司領導不在時,必須經電話或短信請示同意后,方可辦理。 
    (三)凡借用證照資料,必須在申請日期內歸還,不能按時歸還的應申請延期,按借用手續辦理。 
     
     
     

    公文管理制度

     
    為進一步加強公司的公文管理,嚴格公文處理程序,提高公文運轉時效,明確公文承辦要求,實施公文管理工作的規范化、制度化,制定本制度。 
    一、公文處理原則
    (一)公司公文是實施管理、處理公務的具有特定效力和規范格式的公務文書,是傳達、發布指示、請示和答復問題,指導和商洽工作、報告情況、交流經驗的重要工具。 
    (二)公文處理包括公文擬制、辦理、管理、立卷歸檔等一系列銜接有序的工作。 
    (三)公文處理應按照行文要求和公文處理規范進行,做到準確、及時、安全、保密。 
    (四)行政人事科是公司公文處理的管理科室,負責公文收發、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀等工作。 
    二、公文種類
    (一)常用的公文種類有:決定、決議、意見、通知、通報、報告、請示、規定、函、會議紀要等。 
    1.決定、決議:對重要事項重大行為做出安排,用“決定”;經會議討論通過并要求貫徹執行的事項,用“決議”。 
    2.意見:用于對組織工作重要問題提出見解和處理辦法。 
    3.通知:用于傳達上級部門指示,要求下級部門辦理和需要周知和共同執行的事項。 
    4.通報:用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神、交流重要情況。 
    5.報告、請示:向上級部門匯報工作、反映情況、提出建議用“報告”;向上級部門請示指示、批準用“請示”。 
    6.規定:用于對特定范圍內的工作和事務制定具有約束力的行為規范。 
    7.函:是相互商洽工作、詢問和答復問題,向無隸屬關系的有關主管部門提出請求的公文。 
    8.會議紀要:傳達會議議定事項和主要精神,要求全公司共同遵守執行。 
    三、公文格式
    (一)標題采用宋體二號。
    (二)正文
    1.一級標題:黑體三號;
    2.二級標題:楷體_GB2312三號加粗;
    3.三級標題:仿宋_GB2312三號加粗;
    4.正文:仿宋_GB2312三號。
    (三)標題序號
    1.一級標題序號:一、;   
    2.二級標題序號:(一);  
    3.三級標題序號: 1.;     
    4.四級標題序號:(1);   
    5.五級標題序號:①;      
    6.六級標題序號:a.;      
    7.工程類文件多級標題可采用1.;1.1;1.1.1;1.1.1.1……;               
    8.若只有兩個結構層次,可采用“一、”“1.”格式;
    9.規范性公文的結構層次序數,視需要可分為章、條、款、項、目。
    (四)段落
    首行縮進2個字符,行距為固定值30磅(可根據頁面排版上下微調)。
    (五)頁面設置
    頁邊距上下3cm,左右2.8cm。
    (六)日期
    日期使用阿拉伯數字。
    四、行文規則
    (一)行文應當確有必要,注重效用。 
    (二)行文應根據隸屬關系、職權范圍和工作需要確定。 
    (三)“請示”應當一文一事;一般只寫一個主送單位,需要同時送其他單位的,應當用抄送形式,但不得抄送其下級單位。 
    (四)“報告”或其他文種不得夾帶請示事項。  
    五、發文辦理
    (一)發文辦理指以公司名義制發公文的過程,包括草擬、審核、簽發、復核、用印、登記、分發等程序。 
    (二)公文草擬的具體內容需要發文的部門自行擬定,由送公司總經理簽發前,應當由行政人事科進行審核。
    (三)以公司名義制發的公文,由總經理審批后簽發。 
    (四)公文正式印發前,行政人事科應當進行復核,經復核需要對文稿進行實質性修改的,應按程序復審。  
    六、收文辦理
    (一)收文辦理指對公司收到的公文的辦理過程,包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。
    (二)收到需要辦理的公文,行政人事科應進行審核。
    (三)經審核,行政人事科應及時擬出閱文單送總經理批示后,交有關部門、科室辦理。緊急公文,應當明確辦理時限。 
    (四)承辦部門、科室收到交辦的公文后應當及時辦理,不得延誤、推諉。緊急公文應當按時限要求辦理,確有困難的,應當及時予以說明。對不屬于本部門、科室職權范圍或者不宜由本部門、科室辦理的,應當及時退回行政人事科并說明理由。 
    (五)公文辦理中遇有涉及其他部門、科室職權的事項,主辦部門、科室應當主動與有關部門協商,如有分歧,主辦部門、科室負責人要出面協調,如仍不能取得一致,可以報請公司領導決定。 
    (六)交有關部門、科室辦理的公文,由行政人事科負責催辦,做到緊急公文跟蹤催辦,重要公文重要催辦,一般公文定期催辦。
    七、公文歸檔
    公文辦理完畢后,應當根據檔案管理規定,及時整理(立卷)、歸檔,個人不得保存應當歸檔的公文。 
    八、公文管理
    (一)公文由行政人事科專職人員統一收發、審核、用印、歸檔和銷毀。 
    (二)不具備歸檔和存查價值的公文,經過鑒別并經集團公司領導批準,可以銷毀。 
    (三)銷毀秘密公文應當到指定場所由二人以上監銷,保證不丟失、不漏銷。其中,銷毀絕密公文應當進行登記。 
    (四)部門、科室合并時,全部公文應當隨之合并管理。部門撤銷時,需要歸檔的公文整理(立卷)后按有關規定移交行政人事科。 
    (五)工作人員調離工作崗位時,應當將本人暫存、借用的公文按照有關規定移交、清退。  

     

     辦公用品管理制度

     
    為加強公司辦公用品的管理,規范辦公用品領用程序,提高利用效率,降低辦公經費,根據我公司實際情況,制定本制度。 
    一、辦公用品分類管理規定
    (一)規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品,其中固定資產包括辦公設備和辦公家具。 
    (二)辦公設備是指辦公耐用品。包括:電腦、打印機、復印機、傳真機、電話、投影儀、碎紙機等。 
    (三)辦公家具是指公司用于日常辦公的各種木、鐵、鋼、皮、玻璃等用品。包括:文件柜、抽屜柜、椅子、辦公桌、保險柜、沙發、茶幾等。 
    (四)一般消耗品包括:筆芯、鉛筆、筆記本、膠水、便簽紙、文件袋、橡皮、訂書針、大頭針、回形針、長尾夾、記號筆、電池、白板筆、筆筒、文件盒、文件架、訂書機、起釘器、直尺、剪刀、美工刀、插線板、印臺、黑板擦、U盤等。 
    二、辦公用品采購計劃
    (一)辦公家具、辦公設備的采購計劃 
    辦公設備、辦公家具的采購由部門、科室負責人向行政人事科提出,行政人事科統一報上級審批,通過后由行政人事科負責統一采購。各部門如有自用的特殊辦公設備、辦公家具可報行政人事科審批后自行采購。 
    (二)一般辦公用品的采購 計劃
    各部門根據本部門辦公用品使用情況,填寫《辦公用品申購單》,經部門負責人審批簽字后報行政人事科,行政人事科負責人提出審核意見,經分管領導審核,公司總經理批準同意后方由行政人事科專人進行采購。 
    (三)辦公用品采購要求 
    辦公家具、辦公設備、一般辦公用品的采購,均由行政人事科統一負責管理。采購員須經常調查辦公用品供應商及市場價格,以保證性價比和質量。 
    三、辦公設備、辦公家具的管理     
    (一)驗收 
    驗收辦公設備、辦公家具原則上由行政人事科負責驗收,核對品種、規格、數量與品牌,無誤后,在送貨單上簽字確認以示驗收合格。各部門自購辦公設備、辦公用品由各部門自行驗收,行政人事科統一進行臺賬登記。     
    (二)管理 
    行政人事科負責公司辦公用品的采購計劃、驗收入庫、保管、發放與統計等管理工作,同時各部門、科室設立專門的辦公用品管理員負責本部門辦公用品的領用及保管。     
    (三)一般辦公用品的發放及領用     
    1.個人辦公用品的發放 
    (1)公司人員從本部門、科室領用辦公用品,由部門、科室負責人登記后領用。 
    (2)公司人員從行政人事科領用辦公用品,由行政人事科專管員負責登記領用。
    2.部門、科室辦公用品的領用和發放      
    (1)耐用消耗品的領用和發放 
    訂書機、起釘器、計算器、直尺、剪刀、美工刀、插線板、電話分機、印臺、黑板擦、U盤、文件盒、文件架等根據部門需要進行配備,如重復申領,應說明原因,杜絕虛報冒領。  
    (2)一般消耗品的領用和發放如筆芯、鉛筆、鉛筆、筆記本、膠水、便簽紙、文件夾、文件袋、橡皮、訂書針、大頭針、回形針、長尾夾等按需領用。 
    四、辦公用品的交接與回收 
    員工因離職或工作崗位變動時,需進行辦公用品及辦公設備的交接或回收。 
    (一)移交人需逐項列出物品清單,行政人事科派專人清點核對臺賬,確定辦公用品損耗程度,移交接收人或回收行政人事科。 
    (二)辦公用品的報廢 
    辦公設備、辦公家具在使用過程中,失去使用功能,并經專業維修人員鑒定簽字,報總經理批準后,可報廢。對于要報廢的辦公用品要做好登記,在報廢清冊上寫清用品名稱、價格、數量、報廢處理方式及其他事項。對辦公設備、辦公家具被確認為公司固定資產的,還需履行相應的財務處理制度。
    五、其他事項 
    (一)公司的辦公用品應為辦公所用,私用或私自帶出公司者,公司將按辦公用品兩倍價格從當月工資中扣除,并給予50元的罰款處理。 
    (二)公司辦公用品應本著節約的原則,如有浪費現象,經發現,予以責任者50元罰款處理。 
    (三)員工應自覺愛護各類辦公用品,如有不正當或不合理使用造成損壞應照價賠償,并予以責任者50元罰款處理。
    (四)辦公用品管理員應遵章辦理各項辦公用品管理操作制度,如有違章辦理,經發現公司,將視情節輕重給予50元-500元罰款處理。 
     
     

     

    車輛管理制度

     
    為便于工作,加強車輛使用管理,根據我單位車輛現狀,制定本制度。
    一、車輛使用規定
    (一)車輛由總公司行政人事科統一負責管理,本著“工作第一、突出重點、先急后緩”的原則調度使用。
    (二)各部門、科室在郵用車由分管負責人提出申請,行政人事科派車,出郵用車由用車部門分管負責人提出申請,由行政人事科報分管領導和總經理批準后統一調度,各部門、科室不得擅自調用車輛,外部協作單位用車一律報總經理同意后方可出車。
    (三)車輛實行定人定車駕駛,非經批準,不得隨意轉借他人駕駛。上班時間內未被派出車的,駕駛員應隨時在辦公地點等候出車。每天下午下班前,總公司車輛無特殊情況必須返回停車點,出車執行任務遇特殊情況不能按時返回的,應及時通知行政人事科,并說明原因。
    (四)正常情況下在郵車輛必須停放在指定場所。如因特殊情況需停放他處,應及時通知行政人事科,未經許可停放他處,駕駛員罰款100元;造成車輛丟失或損壞,駕駛人承擔主要責任,并按車輛損失的實際價值予以賠償。
    (五)駕駛員要愛護車輛,保持車輛內外整潔、狀況良好,延長車輛使用壽命。出車前,駕駛員需例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常,發現不正常時,要立即加補或調整。出車回來,要檢查存油量,發現存油不足時,應立即加油,避免出車時才臨時去加油。
    (六)駕駛員要切實提高安全行車意識,遵守交通安全法規。不得私自出車,嚴禁公車私用,嚴禁酒后駕車。無論工作時間還是非工作時間,凡有公車私用、私自出車或酒后駕車的,每發現一次罰款200元,造成事故或損失的由個人承擔所有責任。
    (七)駕駛員出車發生責任事故的,要及時報行政人事科。必要時迅速通知交警部門。事故處理后,行政人事科要根據交警部門的責任認定及經濟損失情況給予處理。
    (八)車輛保險由行政人事科統一辦理,有關證件及保險資料交行政人事科保管,按車建立資料、費用檔案。
    二、費用報銷規定
    (一)日常費用報銷根據駕駛員出車日志及油費、過路費發票,經行政人事科審核后予以報銷正常費用。
    (二)車輛維修實行定點維修(高郵市鵬遠汽車修理廠),需異地維修的,應及時報行政人事科;維修履行匯報審批制,駕駛員將故障情況及修理費用預算報行政人事科,由行政人事科請示分管領導審批后,報總經理批準,送修理廠維修,未經批準,不得私自將車輛送廠維修;特殊情況下需先維修的,駕駛員需向行政人事科負責人口頭匯報,并在當月內完善審批手續。
    (三)因特殊情況而形成的車輛違章,單位酌情予以處理,具體標準以人民幣2000元為限(含2000元),超出部分由駕駛員自理;因故意違章或證件不全被罰款的,費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責。
    三、福利有關規定
    (一)車輛派出,按0.08元/公里給予駕駛員出車補助,駕駛員每月憑出車日志和車輛里程表截圖結算一次,車輛出郵,食宿費用實報實銷。
    (二)洗車費按150元/月予以包干使用,新購車輛(五年以內)洗車費用實報實銷。
    (三)全年安全行車,未出交通事故的,公司給予駕駛員每人800元安全獎。
    (四)駕駛員年終參與公司考評,根據考評結果發放績效工資(獎金)。
                   
     
     

    學習教育制度

     
    員工的學習教育是公司活動的重要組成部分,為提高員工的綜合素質,提升管理者的管理水平,促進公司整體實力的增強,制定本制度。  
    一、目的和意義
    (一)幫助公司員工對相關知識基本技能的掌握,使各崗位人員盡快掌握必要的技能,及時了解各自領域里的最新知識與社會發展相適應。
    (二)為員工提供再學習和深造的機會,以實現其個人的價值。 
    (三)提高員工整體素質和業務水平,改善公司人才結構,為公司培養和儲備人才,為公司的可持續發展提供保障。 
    (四)激發員工求知欲、創造性、發掘員工知識更新、能力更新的潛力。
    二、學習教育細則
    (一)學習教育工作由各部門、科室按年度制訂計劃,制定計劃交由行政人事科匯總整理,經總經理批準后組織實施和考核。
    (二)學習教育按時間可分為:不定期學習教育與定期學習教育。
    (三)學習教育按對象可分為:班子成員學習教育;部門負責人學習教育;一般員工的學習教育;技術崗位人員的學習教育等。
    (四)學習教育按崗位職責可分為:專業技能學習教育;管理知識學習教育;安全生產學習教育等。
    三、附則
    參學人員必須認真做好學習筆記,公司將組織相關人員進行督察。
     

     

    請示匯報制度

     
    為理順工作關系,提高工作人員的整體意識,加強對上、對下和對內、對外的溝通聯系,制定本制度。 
    一、請示匯報原則
    (一)公司各項工作堅持請示匯報制度。請示匯報必須堅持實事求是的原則,如實、全面反映情況,不準瞞報,要嚴格按規定和程序辦事。 
    (二)本著層級管理和逐級負責的精神,除特殊情況外,一般不得越級請示匯報。  
    (三)遇自然災害、突發性大事件、信訪大事件等情況,必須在第一時間履行報告義務。
    (四)凡屬本部門、科室職權范圍內可以解決和決定的事項,由本部門、科室解決和決定。超出職權范圍或須向上級領導請示報告的事項,必須向上級領導請示、報告。 
    (五)關于各個部門、科室間的工作交叉和協調不易解決的事項,要及時向領導請示報告。 
    (六)領導班子成員或各部門負責人在下級請示匯報工作后,應視情況給予答復。對要求解決的問題,能當場解決的應當給予解決;對一時解決不了的應說明情況,力求在最短時間內予以解決;對超過職權范圍無法答復解決的應盡快向上級請示。 
    二、出差休假請示匯報
    工作人員因公出差和休假實行逐級報告制度,時間超過三天的出差和休假必須事先申報。部門、科室工作人員出差和休假須經部門負責人批準,并報分管負責人;部門負責人出差和休假須經分管負責人批準,并報公司總經理;分管負責人出差和休假須經公司總經理批準。
    三、附則
    (一)因不執行請示報告制度而造成工作失誤或出現其他重大問題的,要視情節輕重給予處分。
    (二)請示匯報所形成的書面材料交由行政人事科存檔保管。
     
     

     
    考勤管理制度
     
    為加強全體員工的紀律意識,進一步優化公司的管理體系,根據公司實際情況,制定本制度。
    遲到、早退、曠工 本公司員工上(下)班如有遲到、早退情況依下列規定辦理: 
    一、上班時間后10分鐘至15分鐘始上班者視為遲到;  
    二、員工未經上級核準提前下班者視為早退,一律以曠工論;  
    三、未經準假或假期屆滿未獲準續假而擅自不上班者,以曠工論計,連續曠工超過5日,或全年累計曠工超過8日的,公司將勸其解除勞動合同關系或予以除名。  
    四、凡有遲到、早退、曠工等情況的,一律作為員工績效考核的依據。 
     
     

     
    休假管理制度
     
    為建立良好的辦公秩序,提高工作效率,根據國家有關假期的規定,制定本制度。
    本制度所稱假期不包括全國年節、紀念日和公休日。
    本制度適用于本公司全體在職職工。
    一、休假細則
    (一)員工按國家規定享有如下待遇:
    1.員工在公司工作滿1年后,按國家規定享有年休假,員工提出申請后由行政人事科與各部門、科室負責人統籌安排員工休假。
    2.員工請假,時間在一日內的報告本部門、科室負責人并征得同意,三日內的報告分管負責人并征得同意,時間超過三日的(不包含本數),須填寫請假條,報告公司總負責人并征得同意,形成的書面材料交由行政人事科整理歸檔。
    (二)婚假
    1.婚假 3天(女20周歲,男22周歲);
    2.晚婚假 3天+10天=13天(女23周歲,男25周歲)。
    (三)產假
    1.女職工生育享受98天產假,其中產前可以休假15天;
    2.如難產,增加產假15天;
    3.生育多胞胎,每多生育1個嬰兒,增加產假15天;
    4.懷孕未滿4個月流產的,享受15天產假;
    5.懷孕滿4個月流產的,享受42天產假;
    6.男性陪產假一般在7到10天。
    (四)節育手術假:
    1.取環休息3天;
    2.放環休息3天;
    3.男結扎休息7天;
    4.女結扎休息21天;
    二、附則
    以上假期內工資津貼照發。
     

     

    安全生產管理制度

     
    為了加強公司安全生產工作的管理,有力保障員工的人身安全,確保公司生產活動的正常進行。依據國家和上海市有關部門文件的規定,結合我公司的實際情況,特制訂本規定。
    安全生產管理制度:
    一、安全生產人人有責,生產必須安全,安全促進生產。
    二、各級領導在所屬范圍內,是安全第一人。
    三、定期進行安全大檢查,要求做到群管、群防、群查、群治的安全方針,確保無安全事故。
    四、各部門、科室必須建立健全安全生產的各項制度和操作規程。
    五、對公司員工必須進行生產安全教育,填寫三級教育卡片備檔。職工上崗前,項目部或施工班組必須對職工工進行操作培訓,經考試合格后才能獨立操作。
    六、公司為從事作業的人員提供必要的安全條件和防護用品。
    七、杜絕管理人員違章指揮和強令冒險作業。實際操作人員有權對上述行為拒絕執行。
    八、生產人員必須嚴格遵守操作規程。
    九、設備安全防護裝置必須始終處于正常工作狀況,任何人無權擅自拆除設備安全防護裝置,違者將予以重處。為了確保安全,設備安全防護裝置不能正常工作時,不準開機運行。
    十、為了保證用電安全,嚴禁開啟設備的電氣箱,發生電氣故障,必須由電工進行修理,并認真執行設備檢修期間附:設備檢修期間的停送電規定
    十一、禁止亂拉電線、亂接電氣設備,非專業人員嚴禁從事排拉電線、安裝和檢修電氣設備。
     
     
     
     
    安全生產值班制度

    為強化生產管理,認真落實各項安全管理制度,加強各項值班管理,及時協調解決生產中存在的問題,提高應急處置能力,消除各類事故隱患,特制定本制度,
    一、安全生產值班規定
    (一)安全生產值班:工作時間為休息日的上午8點至下午6點。
    (二)值班人員:由公司領導帶班,成員由安全科工作人員及值班司機等有關人員組成。
    (三)值班地點:值班人員必須在各自進行值班。
    值班人員按公司制定的“值班表”的安排,按時到崗值班,并在值班室簽到。
    (四)值班人員要嚴格值班制度,不得擅離職守或隨意缺崗,有事,由別人替崗時必須由帶班領導批準。否則,嚴厲處罰。
    (五)值班
    安全科值班負責全公司安全生產、事故、險情的信息傳遞與組織搶救。
    (六)值班記錄由行政人事科保存,并整理歸檔。
    (七)值班人員在崗要求:行政人事科、安全科值班人員在各自行政人事科值班,其他人員必須在公司值班室值班。
    二、項目部安全生產值班規定
    (一)值班時間。工地正常的施工時間項目部必須有人值守。
    (二)值班人員。項目部全體管理人員。
    (三)值班地點。值班人員必須在施工工地現場。值班人員按時到崗,并在工地行政人事科簽到。
    (四)值班人員職責。不得擅自職守或隨意缺崗,項目部負責人負責當日安全生產中的信息收集掌握安全生產動態。發現安全隱患和突發事件,及時采取有效進行處置,如發現重大問題,立即上報公司值班領導。
    (五)值班人員如果未認真履行職責,按照公司制定的相關制度進行處理。
     

     

    工程建設內控制制度

     
    為了加強公司對工程項目的內部控制,糾正工程目業務實施和管理中的各種差錯與舞弊,提高資金使用效益,根據國家有關法律法規和公司有關規定,制定本制度。
    一、公司在工程項目管理過程中,應關注涉及工程項目的下列風險:
    (一)工程項目未經適當審批或超越授權審批,可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產損失。
    (二)工程項目概預算編制不當和執行不力,可能造成工程項目建造成本的增加。
    (三)工程項目成本失控,可能造成公司經營管理效益和效率低下。
    (四)工程物資質次價高,項目資金不落實,可能導致工程質量低劣,進度延遲或中斷。
    (五)竣工驗收不規范,最終把關不嚴,可能導致工程交付使用后存在重大隱患。
    (六)工程項目會計處理和相關信息不合法、不真實、不完整,可能導致公司資產賬實不符或資產損失。
    二、公司在建立與實施工程項目內部控制過程中,應強化對下列關鍵方面:
    (一)職責分工、權限范圍和審批程序應明確規范,機構設置和人員配備應科學合理。
    (二)工程項目的決策依據應充分適當,決策過程應科學規范。
    (三)概預算編制的依據、內容、標準應明確規范。
    (四)其他單位承擔工程項目時,相關的招標程序和合同協議的簽訂、管理程序應明確。
    (五)價款支付的方式、金額、時間進度應明確。
    (六)竣工決算環節的控制流程應科學嚴密,竣工清理范圍、竣工決算依據、決算審計要求等應明確。
    三、崗位分工和授權批準
    (一)不相容崗位分離
    1.項目概預算編制人員與審核人員分離;
    2.項目實施人員與價款支付人員分離;
    3.竣工決算人員與審計人員分離。
    (二)業務歸口辦理
    1.公司的工程項目組織與實施由工程(項目)部歸口辦理;
    2.工程項目價款支付,由公司財務科歸口辦理;
    3.財務科設置工程項目分戶會計崗位,辦理工程項目會計核算業務。
    (三)經辦和核算工程項目業務人員的素質要求
    1.具備良好的職業道德和業務素質;
    2.熟悉國家有關的法律法規及工程項目管理方面的專業知識;
    3.符合公司規定的崗位規范要求。
    (四)相關部門職責
    1.工程(項目)部
    (1)組織或委托內部招標;
    (2)辦理工程開工的前期工作;
    (3)組建項目管理機構;
    (4)監督工程質量進度;
    (5)審核工程結算(工程量);
    (6)組織項目后評價;
    (7)其他職責。
    2.財務科
    (1)工程價款支付;
    (2)參與工程項目的結算事項;
    (3)參與工程建設監督。
    3.內審科
    (1) 參與工程合同協議審核;
    (2)參與工程概預算、結算審核;
    (3) 參與工程建設監督。
    (五)批準和越權批準處理
    1.審批人根據公司對工程項目相關業務授權批準制度的規定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限;
    2.經辦人在職責范圍內,按照審批人的批準意見辦理工程項目業務;
    3.對于審批人超越授權范圍審批的工程項目業務,經辦人有權拒絕并應拒絕辦理,并及時向審批人的上一級授權部門報告。
    四、工程項目實施控制
    (一)招標范圍
    所有工程項目均采用招標方式確定施工單位:
    (二)招標機構
    由公司工程、技術、財務、審計等部門組成招標小組招標。
    (三)招投標原則
    1.公平、公正、公開;
    2.投標單位不得少于3家;
    3.合理設定中標條件;
    五、項目資金管理與控制內容
    (一)施工部門資金的來源
    1.預收工程備料款、工程進度款、工程結算款等。
    2.公司借款。
    3.社會借款
    (1)施工部門的生產資金使用不足時應根據規定的借款額度向財務科借款補充。向社會借款時,應向公司財務或內審科報備,利率不得超過公司借款利率。所借款項資金必須用于工程項目支出。
    (2)施工部門收取的工程款等資金應全部存入財務科項目專戶。財務科根據允許項目經理開支范圍和額度分配該資金使用比例。
    (二)資金運用管理
    嚴格執行專款專用。專項資金一律實行專款專用,不得挪作它用或改變用途性質。必須認真履行資金撥、付的各項審核程序,嚴禁挪用、擠占、滯留等違規行為;項目支出必須有完整、合法的原始憑證。資金支付由項目經理申請,經項目負責人批準,單位財務負責人審核后,由公司的行政責任人審批,方能支付項目資金。
    1.施工部門應在撥付工程進度款時,向工程(項目)部和財務科報送資金計劃分配表。
    2.支付工程分包、勞務分包費時由施工部門向財務科提交工程分包、勞務分包合同等有效文件、票證,財務科依據文件、票證結算并支付。
    3.支付材料費時由施工部門向財務科提交規定票證、物資供應合同、材料驗收單、領料單向財務科結算并支付。
    4.支付機械臺班費由施工部門向財務科提交規定票證、機械租賃合同向財務科結算并支付。
    5.其他費用的支付由按財務科規定執行。
    六、工程完工結算
    工程完工,由工程(項目)部組織相關部門對工程進行竣工驗收,結算。施工部門應及時做到工完賬請,真實反應工程盈虧,便于內審部門編制審計報告。內審人員要把監督檢查貫穿于資金籌集、分配、撥付、使用、管理的全過程。對滯留、擠占、截留、挪用以及虛報冒領、鋪張浪費建設資金等違規違紀問題,要按照相關規定進行處理、處罰、處分,并嚴肅處理。
    七、附則
    (一)本制度適用于公司及所屬分公司、施工隊、
    (二)本制度由公司解釋和修訂。
    (三)本制度自公司批準之日起執行。
     
     
     
     

    信息宣傳工作考核辦法

     
    為進一步加強信息宣傳工作,充分調動各科室、項目部做好信息宣傳工作的積極性,同時增強全公司的凝聚力,樹立良好的對外形象,現結合我公司實際,制定本考核辦法。 
    一、考核對象
    行政人事科、財務科、質安科、生技科、內審科、各項目部 
    二、報送類型
    (一)各部門、科室的動態簡訊、圖片信息、工作匯報信息等,具體為以下幾個方面:
    1.項目類。反映工程進行中發生的重要事件,要求時效性強、重點突出、要素明確、言簡意賅。篇幅一般200-600字,配1-3張照片。 
    2.儀式類。與公司相關的會議、活動的報道,包括背景、時間、地點、參加人員等要素,篇幅一般200-600字,配1-3張照片。
    3.工作類。包括各部門、科室的當月工作情況及下月工作計劃。要求寫明工程項目的具體完成內容,并統計出當月完成進度及完成的投資額【如:17年小農水重點縣I、II標(本月完成投資金額267萬,完成總工程量的70%)】。
    三、任務分配
    (一)行政人事科、生技科、質安科、各項目部每月報送動態簡訊不少于2條,財務科、內審科每月報送動態簡訊不少于1條,行政人事科負責收集、匯總各科室、項目部報送的信息,并及時向公司負責人及水投集團報送。
    (二)工作匯報信息的報送時間為每月22日前。
    四、考核標準
    (一)信息宣傳工作考核主要對報送信息的數量和質量進行考核,考核采用計分制,具體辦法如下。 
    1.信息數量考核 
    各部門、科室每月完成報送基本信息數量的,可得基準分2分,未完成或報送信息質量不合格被退回的,不獲得基準分2分。  
    2.信息質量考核(錄用計分)
    (1)被我公司網站錄用的,每條計1分。 
    (2)被水投集團網站錄用的,每條計1分。 
    (3)以上重復錄用的信息,可累計得分。 
    3.其他事項 (其它計分)
    存在虛假報送或報送工作匯報信息有明顯錯誤,造成不良后果的,發現一起扣5分,并追究相關人員責任。
    4.超額完成部分
    全年超額完成信息報道任務的,每條按1分計算
    五、獎懲措施
    (一)設立信息宣傳工作獎勵基金,以每分10元的標準。 
    (二)信息報送工作作為年終評比先進的重要依據,未完成信息報送任務的,原則上取消當年參加評比集團公司或局先進的資格。
    (三)年終根據各部門、科室的信息報送及錄用情況,評出信息宣傳工作先進集體、先進個人若干,在全公司通報表彰。 
    六、工作要求
    (一)各部門、科室負責人是本科室、項目部信息宣傳工作的第一責任人,負責安排、督辦、檢查、落實信息宣傳工作。 
    (二)各部門、科室要明確指定一名信息聯絡員,對報送的所有稿件,各科室、項目部負責人要審核把關。 
    (三)信息聯絡員要圍繞工作中心,結合本科室、項目部的工作實際,突出重點,勤思多寫,及時報送。
    (四)各部門、科室年底前將所有錄用稿件的復印件匯總后報至行政人事科。
     
     
     
     

    人事管理制度
     
    為進一步完善人事管理制度,根據國家有關勞動人事法規、政策及公司章程等規定,制定本制度。
    公司執行國家有關勞動保護法規,在規定的范圍內自行招收員工并實行勞動薪資和人事管理制度。
    公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用合同,員工與公司的關系為合同關系,雙方都必須遵守合同。
    公司行政人事科負責公司的人事、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等各項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、退休、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。
    一、員工的聘用
    (一)各部門、科室對本部門、科室聘用員工應本著精簡原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。
    (二)公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。
    (三)公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
    (四)本公司按編制及業務需要聘用員工,由用人部門、科室負責人填寫《人員需求申請單》,送公司行政人事科審核,呈總經理批準后,辦理招聘或內部調配。 
    (五)應聘人員接到聘用通知后,應到縣級醫院進行常規體檢。
    (六)應聘人員接到聘用通知后,按指定日期及時辦理報到手續,并繳驗下列文件(掃描留存后退還):1.居民身份證;2.學歷證明正本;3.職稱證(有職稱者);4.最近三個月內正面半身1、2寸照片各四張;5.原工作單位終止勞動合同的證明;6.其他經指定應繳驗的文件;7.體檢報告單。
    (七)本公司聘用人員,須通過實習期、試用期,方可錄用。實習期為三個月,實習期滿視工作情況進入試用期,除特殊情形經核準免予試用,或縮短試用期外,在試用期間,均應簽訂試用合同,試用期三個月,試用期滿,對其進行考核,考核合格者,報集團公司參加面試,通過后,簽訂正式勞動合同,合同有效期為三年(有效期滿后視工作情況予以續簽);經考核不合格者,給予解除試用合同,并不予發放任何補償費。 
    (八)公司有權依工作需要安排員工的工作部門、工作崗位、工作地點、委任、調遷、解聘等事項。
    (九)各部門、科室內部需增加員工的,按員工聘(雇)用制度執行。
    (十)員工試用期間,由班子成員及用人部門、科室共同考察其現實表現和工作能力。試作期間的工資,按本市最低生活保障標準發放。
    二、工資、待遇
    (一)公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
    (二)公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,執行年薪考核制。
    (三)公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻。員工表現好或貢獻大者,由經理辦公會研究,總經理批準后予提級或獎勵。
    (四)公司執行國家勞動保護法規,員工享有相應的勞保待遇。
    三、附則
    (一)本手冊適用于所有與公司簽訂勞動合同及領有工資者。
    (二)本制度由行政人事科負責執行。
     
     
     
     

    優秀員工評選辦法

     
    為了表彰為公司做出突出貢獻的先進集體和優秀員工,同時激勵全體員工奮發進取,加速公司的企業文化建設,特制定此制度在公司范圍內開展先進集體、優秀員工評選活動。
    評選細則:
    一、評比范圍 
    (一)優秀員工:進入公司工作實習期滿所有員工。 
    (二)先進集體:所有科室、項目部、施工隊等。 
    二、評比條件 
    (一)遵守國家的法律法規。 
    (二)遵守公司各項規章制度。 
    (三)愛崗敬業,努力進取,工作業績突出。 
    (四)尊敬領導,團結同事,為人正直誠實,作風正派,有良好的個人修養。 
    三、名額設置與分配 
    (一)年度優秀員工3名。 
    (二)年度先進集體 5個:科室1個;項目部1個;施工隊3個。
    (三)以上名額配置遵循“寧缺毋濫”的原則。 
    四、評選活動組織
    (一)各部門、科室、施工隊將優秀員工候選人名單及先進事跡材料報行政人事科,由行政人事科匯總整理后提交給公司總經理,結合其年度考核結果,通過審核后進行公示。
    (二)先進集體由公司領導班子成員根據各部門、施工隊的年度綜合考核評分進行評選。 
    五、獎勵辦法 
    根據公司領導班子成員研究決定。
     

     

    財務管理制度

     
    為加強高郵市水利建筑安裝工程總公司(以下簡稱公司)財務管理和會計監督,規范各項財務收支和經濟活動行為,提高資金使用效益,適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要,根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》和《會計檔案管理辦法》等規定,并結合公司實際,特制定本制度。
    本制度適用于公司所有財務行為,下屬分公司和施工部門除了執行本制度外,具體執行《施工隊委派會計財務管理規定》。
    公司為獨立法人,依法享有民事權利,獨立承擔民事責任;自主經營、自負盈虧、獨立核算。公司上繳高郵市水務產業投資集團有限公司(以下簡稱集團)的股利按《國有資產收益收繳管理辦法》有關規定執行。
    實行統一財務管理制度、統一會計核算、統一財務公開、統一會計檔案管理的財務體制。分公司因特殊情況需要在公司外單獨建賬或選擇不同的財務管理制度和會計政策時,應報公司審批。
        公司對所占用的國有資產實行占有責任制。未經集團公司批準,不得對外提供擔保。
    公司重大財務事項須由領導班子集體討論,財務負責人參加,形成會議紀要或書面紀錄,上報集團審核通過后執行。重大財務事項包括:通過年度財務預算、內部財務管理制度、經濟實體(分公司)設立、對外投資、借款、擔保、抵押、重要資產購置與處置、經濟責任承包辦法、獎金福利分配方案等以及其他需要由集體討論的重大財務事項。
    一、財務基礎管理
    (一)組織機構
    單位負責人對本單位財務管理工作負總責。公司內設財計科與內審科,由財務總監(財務負責人)具體指導和管理,統一向總經理負責,會計業務接受集團財審部指導和檢查;財計科負責財務收支、會計基礎工作及財務監督,內審科負責項目部、分公司及下屬施工部門成本內控管理與內部合同執行督查;項目部、分公司和施工隊實行會計委派制,由財計科和內審科按各自職能實施共同指導和管理。
    (二)內部牽制
    1.公司按組織核算的要求設置會計崗位,根據內部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務,并實施有效的會計監督。對財會人員的任用遵循回避制度。
    2.建立會計崗位責任制和內部牽制制度,做到相互分離、制約和監督。會計與出納之間做到錢賬分管,出納人員不得兼任稽核、會計檔案的保管和收入、支出、費用、債權債務賬務的登記工作;資金支出的授權、經辦(出納)和記錄(會計)必須由不同人員擔任;對外投、融資、擔保;重大資產購置、處置;資金調度的決策和執行相互監督、相互制約。
    3.銀行預留印鑒章和網銀盾嚴格做到分開保管,互相制約;網銀付款制單與復核分別由不同人員操作,各人操作密碼絕密保管;網上銀行應實施系統的安全防范措施(如物理安全措施等),有效地防范外部或內部非授權人員對關鍵設備的接觸。
    (三)報賬備查和內審控制
    下屬部門會計人員在認真做好財務核算和按時報賬的前提下,按規定設置各類備查賬簿,反映資金收支和成本明細;內審科對內部承包部門的承包實行事前預算、事中控制、完工清算全過程跟蹤與監督。
    二、預算管理
    (一)按照“穩妥可靠、量入為出、自求收支平衡”的原則和相關要求編制財務收支計劃。
    (二)相對固定的運行管理費用(含公司級、項目部級),簡稱固定費用,與業務量的多少關聯度小,這類費用逐步采取費用預算管理模式,管理人員經費在既定的標準控制下按實列支。
    (三)與業務量正相關或關聯度較高的直接成本費用支出(簡稱變動費用),由責任單位或部門按內部承包協議結算與管理或按內部消耗定額控制使用,分管領導負責內部招標、消耗定額制定和結算考核。
    三、資金、往來、收入與費用管理
    (一)按照銀行賬戶管理規定設置、管理銀行賬戶,嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用,分公司開設賬戶必須報公司審批并接受檢查與監督。
    (二)公司及各部門、科室必須嚴格執行現金管理制度:①現金庫存限額最高為20000元,超過庫存限額的現金應及時存入開戶銀行。②現金收入應于收款的當日及時送存開戶銀行。③現金支付應從本單位庫存現金限額中支付或者從銀行提取,不得坐支現金。④定期進行現金盤點,確保賬款相符,不定期由會計機構負責人或安排專人進行稽核。⑤除了在現金使用范圍中規定的現金開支外,應當通過銀行辦理轉賬結算。不得以大額現金預付或結算施工工程款、材料設備、勞務價款和農戶補償款。
    (三)職工因公辦事、出差等,確需預付資金的,必須經部門、科室負責人證明、分管領導審核、財務負責人復核和單位負責人審批后方能辦理支付,如跨月還款或結報費用,不得退回原借款單,需另行開具還款收據。公務結束后借款人應當在一周內報銷費用并結清欠款,用款頻繁的部門可以申領限額周轉備用金,前賬不清,后賬不借,調離崗時清還。不得安排任何人情性質的借款,嚴禁公款私借。
    (四)嚴格執行“收支兩條線”的規定,所有的收入全額繳解單位銀行賬戶,所有的費用支出只能是單位賬戶撥付的資金。
    (五)出納人員不得簽發空白支票、空頭支票,在付款時一律憑付款審批單辦理,支付或預付貨款、工程款,必須附購貨(施工)合同,入庫驗收單(工程款支付單)、領料單、對方單位開具的發票賬單等原始依據。
    (六)各職能部門、科室應加強債權債務管理和備用金結算管理。各項應收及暫付款項應及時收回、催討、清理,應付及預收款項要及時登記、清理、按約定結算。各部門、科室報賬員是資金結算的經辦人,嚴禁將超過一定額度的周轉金內轉部門或承包負責人直接支用,資金的經辦與授權必須嚴格分離。有核算要求的重點工程,實施成本支出直接轉賬支付;增值稅專用發票支出,以交易真實發生為基本原則,含稅金額1萬元以上的專用發票要求做到“票流、資金流、物流、合同流”四流一致。
    四、經營和其他收入管理
    (一)企業應當在履行了合同中的履約義務,即在客戶取得相關商品或服務的控制權時確認收入,建造合同按照該履約進度確認收入。
    (二)公司承包工程的工程款 以及租賃、出售資產等一律匯繳公司銀行賬戶統一核算,不得設立“賬外賬”,不得將收入作為往來款項掛賬列收列支。
    (三)公司收據及發票的使用嚴格按照相關稅法和發票管理規定執行,取得的收入必須依法納稅。
    (四)用于工資、補貼、津貼和福利的開支,以及各類報銷、補貼的標準要嚴格按照公司薪酬方案、財務制度規定的范圍和標準執行;生產經營成本支出按承包協議、消耗定額或預算來控制。健全開支審批制度,規范審批手續,實行單位負責人“一支筆”審批制度。
    (五)公司與工程項目部的貨物和服務采購活動應當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優、誠信的原則。1萬元以上的采購必須簽訂書面合同。國有企業采購方式有:1.公開招標(根據《招標投標法》,對外單項合同建筑服務200萬以上,貨物100萬以上,其他服務50萬以上);2.邀請招標;3.競爭性談判;4.單一來源采購;5.比價詢價;6.符合公司規定的內部招標。
    (六)采購方式的選取要求符合法定的形式,采購程序分別適用相應的《招標投標法》、《國有企業采購管理辦法》、《內部招標管理辦法》等。
    (七)相關費用報銷規定:1.固定資產、辦公用品的購置由使用部門、科室填制申購單,報分管領導審核,單位負責人審批后,由行政人事科(或設備管理部門)統一購買,完善領用手續并登記臺賬;2.業務招待費的管理公司日常招待和業務接待,按政策規定執行;3.機動車輛使用費用 機動車輛發生的過路過橋、加油、停車洗車、維修等費用,按規定程序每月報銷,每輛車出市區要登記行車記錄,汽油消耗應與行車里程相匹配,車輛維修應事先經行政人事科同意,超過1000元維修應預先報分管領導同意,報銷時應附有更換零配件詳細清單和維修項目的具體內容。
    (八)公司經營管理費用審批流程:
    1.票據上:經辦人在原始票據上簽字并填制費用報銷單——部門負責人證明——分管領導審核。
    2.費用報銷單:經辦人填報--財務科審核--財務負責人復核——總經理審批。
    (九)工程費用審批流程:
    1.成本票據上:內部承包部門施工員經辦,承包人證明,(協作單位負責人或授權代理人經辦),項目施工員證明,項目經理審批。
    2.工程付款(報支)審批單:委派會計經辦(協作單位負責人或授權代理人經辦)--項目經理申請(加內部承包負責人)--內審、財務初核--分管領導審核--財務總監復核--總經理審批。
    五、物資、檔案管理
    (一)建立健全各項財產物資管理制度,落實專人管理,健全入庫、保管、領用手續,加強維護保養。
    (二)實行財產物資明細核算制度,職能部門、科室建立固定資產和材料物資明細賬臺賬。定期進行財產物資清查盤點,保證賬賬相符、賬實相符。對財產物資清查盤點的范圍包括:現金、銀行存款、有價證券、應收款項、存貨、固定資產等。
    (三)加強會計基礎工作建設,按照財政部頒發的《會計基礎工作規范》及其實施細則的要求,設立財會崗位,進行會計核算與監督,辦理會計工作交接,規范會計檔案管理等。
    六、財務紀律與監督
    (一)嚴格遵守檔案管理規定,非檔案管理人員不得隨意進入財務檔案室,財務人員對有關財務情況不得隨意泄露。
    (二)自覺接受工商、稅務、財政、審計等部門檢查和監督,單位負責人和下屬施工部門負責人離任按規定進行離任審計。
    七、附則
    本制度從2017年8月施行, 由公司財計科負責解釋,呈報集團公司備案。
     

     

    財務內審管理制度

     
    為規范公司內部審計管理工作,實現審計工作法制化、制度化以及規范化,根據相關規定和準則,結合本公司的實際情況,特制定本制度。
    一、適用范圍
    本制度是公司審計及內審人員對公司各部門辦理審計事項的準則。
    二、公司審計工作分工
    (一)公司所有內部審計業務統一由內審科負責。
    (二)公司總經理直接布置審計業務,由內審科制定審計方案,報公司總經理批準后實施。
    三、內審計人員的職責
    (一)召開本公司及各部門有關審計工作的會議。
    (二)參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計。
    (三)要求被審計對象提供計劃、預算、決算、合同協議、原始單據、會計賬簿等文件資料。
    (四)對各個部門提出改進管理、提高效益的建議。
    (五)對違反財經法規、造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責任的建議。
    (六)對審計工作中發現的重大問題及時向總經理報告。
    (七)阻撓審計工作或拒絕提供資料的,內審計人員有權向總經理提出建議,采取必要措施,追究有關人員責任。
    四、司內部審計范圍
    公司內部審計范圍包括如下七項:
    1.與財務收支有關的經濟活動。
    2.財務計劃的執行和決算。
    3.公司資產的使用、管理及保值增值情況。
    4.工程結算的真實合法性。
    5.國家相關財經法律法規的執行情況。
    6.各種管理活動、行政活動。
    7.其他認定事項。
    五、審計工作內容
    公司內審計人員的具體審計工作內容如下:
    1.公司財務計劃及其預算的執行與決算。
    2.固定資產投資項目的立項、資金來源,以及工程完工審計。
    3.資產管理情況。
    4.經營成果,財務收支的真實性、合法性、效益性。
    5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性。
    6.重要經濟合同、契約的簽訂。
    7.聯營、合資、合作企業和項目投入資金、財產的使用及其效果。
    8.配合國家審計機關和審計(會計事務所),對公司、相關部門進行審計。
    9.向總經理報送審計工作計劃、報告、統計報表等資料。
    六、組成審計組
    確定了審計事項后,由公司內審科牽頭,組織抽調其他部門人員組成臨時審計工作組,審計組實行審計組組長負責制,組長負責審計項目的實施工作。
    七、收集資料
    (一)審計組在編寫審計方案前,應當了解被審計部門與審計事項有關的法律、法規、規章、政策,并向被審計部門和有關部門收集與審計項目有關的資料。審計組要求被審計部門提供真實、完整的下列資料,被審部門不得拒絕。
    (二)被審計部門或工程項目的基本概況和其他情況。
    (三)管理層人員結構、財務隸屬關系、人員編制情況。
    (四)相關的內部控制制度、部門規章、重要經濟合同、協議等。
    (五)前次接受審計檢查情況及其他需要了解的情況。
    八、編制審計工作方案
    (一)審計組在實施審計之前,應當根據項目審計的要求和被審部門的情況,確定審計目標和審計重點,編制審計方案。
    (二)審計方案及重要審計事項應當由公司總經理審核批準后實施。審計方案應包括以下四項內容。
    1.被審計部門名稱和審計項目名稱。
    2.審計方式、審計依據、審計目的、審計范圍等。
    3.重要會計問題及重點審計領域。
    4.預計的審計工作進度、時間、審計小組組成及人員分工要求。
    九、發送審計通知書
    (一)公司審計部應當在實施審計3日前,向被審計部門送達審計通知書,并抄送有關部門。
    (二)審計通知書的內容應包括如下五個部分。
    1.被審計部門名稱。
    2.審計的依據、范圍、內容、方式和時間。
    3.審計組組長和其他成員名單。
    4.被審計部門配合審計工作的具體要求。
    5.審計部門公章和簽發日期。
    (三)公司內審科向被審計部門送達審計通知書時,應當要求被審計部門經理就提供的與審計事項有關資料的真實性、合法性、完整性做出書面承諾。
    十、實施檢查
    (一)審計人員根據審計工作方案確定分工,按照具體審計計劃,可運用詳查、抽樣審計、計算等方法,審查被審計部門資金往來單據、會計賬簿;成本單據、合同協議及現金;向有關人員詢問調查;檢查內部控制制度。
    (二)審計重點應根據不同的行業和審計種類確定,但一般應放在檢查工程項目盈虧的環節上。
    (三)審計人員收集審計證據時必須遵守下列要求。
    1.客觀公正、實事求是,防止主觀臆斷,保證審計證據具有客觀性。
    2.對收集的審計證據進行分析、判斷,決定取舍,保證審計證據具有與審計目標相關聯的相關性。
    3.收集足以證明審計事實真相的證明材料,保證審計證據具有充分性。
    4.嚴格遵守法律、法規要求,保證審計證據具有合法性。
    5.調查取證時,審計人員在場人數應不少于兩人。
    (四)審計人員現場收集的審計證據,應當經過審計組組長復核后,交被審計部門經理簽名或蓋章確認;審計人員調查取得的其他審計證據,應當注明來源,并由提供者簽名或簽章。
    (五)被審計部門經理拒絕簽名或簽章的審計證據,審計人員應當在審計證據或另附的材料上注明拒絕簽名或簽章的原因和日期。該證據仍可作為審計證據。
    (六)對審計部門有異議的審計證據,審計人員應當進行核實,對確有錯誤和偏差的,應當重新取證。
    (七)審計中如有特殊需要,可以聘請專門機構或有專門知識的人員,對審計事項中某些專門問題進行鑒定,取得鑒定結論,作為審計證據。
    (八)審計組對收集的審計證據,要按審計目標的要求進行整理、歸納、分類分析和評價,以便形成相應的審計結論。
    (九)審計組應當在編寫審計報告前,對審計證據的客觀性、相關性、充分性和合法性進行鑒定,發現審計證據不足或取證手續不完備時,應及時補充取證或補辦手續。
    十一、編寫審計報告
    (一)審計報告是審計組對審計事項實施審計后,就審計工作情況和審計結果向審計組提出的書面文書。
    (二)審計組在實施審計后,應將查出的問題進行匯總整理,在組內達成統一認識后向被審計部門經理口頭交換意見,并在口頭交換意見結束之日起15日內提出審計報告。
    (三)審計報告的具體內容應包括下列六項。
    1.審計依據、審計范圍及時間。
    2.派出審計組的審計機構和投入的力量。
    3.被審計部門的基本情況,包括企業性質、財務隸屬關系、工程規模、經營成果等。
    4.與審計事項有關的事實。
    5.對審計事項的評價。
    6.對違反國家財政法規與公司規章制度的行為的定性、處理、處罰建議及其依據。
    (四)審計組對審計報告初稿應當集體討論,并由審計組組長定稿,審計組在提交正式的審計報告前,應當按規定及時征求被審計部門意見。被審計部門應當自收到審計報告征求意見稿之日起10日內,將書面意見送交審計組或審計部;逾期不送的,可視為對審計報告沒有異議。
    (五)審計組對被審計部門就審計報告提出異議的問題應當進行核實,并做書面說明;認為需要修改或調整審計報告的,可作必要的修改或調整。書面意見及審計組對這些意見核實情況的說明。
    十二、審計決定
    (一)做出審計決定后,報請總經理批準后,送達被審計部門和有關科室。
    (二)被審計部門在收到“審計決定”之日起30日內將其執行情況書面報送內審科。
    (三)對有違反國家財政法規的行為需要依法給予處理、處罰的,除應當對審計事項做出評價外,還應當對違反國家財政法規的行為,在法定職權范圍內作出處理、處罰的審計決定。
    (四)被審計部門對審計決定處理決定如有異議,應在收到之日起15日內申請復審。
    (五)公司內審科可根據需要在下達審計決定及處理決定3個月內進行后續審計,了解審計意見的采納情況,監督審計決定的執行情況。
    十三、內部審計人員應遵循回避原則
    內審計人員與被審計部門存在利害關系,可能影響公正審計時,應當向所在部門、單位提出回避申請;內部審計人員是否需要回避,由所在部門、單位負責人決定。
    十四、法律保護
    內審計人員依法行使審計監督的職權,受國家法律的保護,任何單位和個人不得打擊報復。
    十五、考核時間
    公司內審分管負責人每年對所屬專職和兼職內部審計人員進行考核,考核分為優秀、稱職、基本稱職、不稱職四檔,考核結果作為對內審人員獎罰的依據。
    十六、考核結果處理
    (一)對在工作中做出重大貢獻的內審人員,內審科可專門提請公司總經理  予以獎勵。
    (二)對有泄露公司秘密、弄虛作假、徇私舞弊、利用職權牟取私利、玩忽職守給公司造成重大損失等行為的內審計人員,公司將視情節輕重給予一定的處罰。
    (三)本制度由公司內審科負責制定、修改及解釋。
    (四)本制度報總經理批準后頒布施行,修改時亦同。
     
     
     

     

    銀行賬戶管理制度

     
    為規范公司的銀行存款業務,防范因銀行存款管理不規范給公司帶來資金損失,確保公司資金的安全與有效使用,根據國家《銀行賬戶管理辦法》等法律法規,結合公司實際情況,特制定本制度。
    本制度中的銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。
    公司發生的經濟往來,除公司使用現金的規定外,都必須通過銀行轉賬結算。
    一、銀行賬戶管理
    (一)公司銀行賬戶開戶工作及網銀統一由財務科負責,日常管理由財務科指定專人負責管理。
    (二)司開設賬戶的審批程序
    公司賬戶分為基本戶、一般戶、臨時戶,開設與注銷的審批流程為:賬戶管理專員申請→財務科科長審核→財務負責人審核→總經理審批。
    (三)公司銀行賬戶應依據國家有關規定開立,并用于辦理結算業務、資金信貸和現金收付,具體可設基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶。各賬戶功能如下所示:
    1.基本存款賬戶:辦理企業日常轉賬結算與現金支付的賬戶,如日常經營活動的資金支付,績效工資、津補貼、獎金等現金的支取等。
    2.一般存款賬戶:辦理公司的工程項目撥付、資金借貸和其他結算的資金收付,此賬戶只可辦理現金繳存,不可辦理現金支付。
    3.臨時存款賬戶:辦理企業的繳稅業務或保證金等資金收付,做到專款專用。
    (四)開設公司銀行賬戶時要根據上述審批程序進行,需有各級管理人員的審批意見,不得私自以公司名義開設賬戶。
    (五)開立銀行賬戶,開戶銀行要盡量選擇四大國有銀行或對公司融資有幫助的銀行。
    (六)銀行賬戶的賬號必須保密,非因業務需要不準外泄。財務科應定期檢查銀行賬戶開設及使用情況,對不再需要使用的賬戶,及時清理銷戶。檢查中一旦發現問題,應及時處理。
    (七)公司銀行賬戶的開戶、存儲資金的分配、銷戶要立足于和銀行發展長期的合作關系,不得隨便因個人關系轉移,公司原則上不辦理各類保函業務。
    二、銀行存款業務管理
    (一)財務人員、業務人員應嚴格審查收到票據的真實性,如收取假票或無效票,追究相關人員責任。
    (二)金出納或銀行會計(以下簡稱出納人員)在辦理結算業務時應選擇合適的結算方式或結算工具,并在辦理業務后取得結算憑證,如銀行回單聯等。
    (三)出納人員根據月度各銀行存款賬戶業務發生的先后順序和審核無誤的收、付憑證后,逐筆登記銀行存款日記賬。
    (四)出納人員不慎將結算憑證丟失后,應及時上報財務主管以方便采取掛失止損等補救措施。
    (五)當月發生經濟業務的存款賬戶,出納人員應于次月初及時取得各銀行存款賬戶對賬單,并逐筆與已登記的銀行存款日記賬發生額進行核對,發現差錯應及時查明原因并加以糾正;發現未達收支事項,要及時取得相關收付憑證并登記入賬。月末不能取得憑證的未達賬項,由出納人員編制銀行存款調節表,使調節后的余額相一致。
    (六)每月月終,出納人員應分別結出各銀行存款賬戶的當月發生額、累計發生額和余額,編制好各銀行賬戶收支報表,出納簽字后連同記賬憑證、對賬單和調節表一并交財務主管復核。
    (七)財務負責人安排人員組成清查小組或內部審計小組,不定期地審查公司銀行存款余額與銀行存款相關賬目是否一致。
    (八)銀行支票(包括轉賬支票和現金支票)由出納人員負責保管和簽發,出納必須遵守下列條款。
    1.不能簽發空頭支票。
    2.不能簽發超過時間規定的支票,及遠期或過期支票。
    3.不能將支票交由他人代為簽發。
    4.不能簽發印鑒不全、不符合規定的支票。
    5.不能將支票用做抵押。
    (九)各銀行賬戶按規定預留公章或財務專用章、法人章,并建立印鑒管理備查薄。單位或人員發生變更時,應及時辦理銀行賬戶印鑒變更手續,然后及時移交(必須辦理書面移交手續)刻章單位進行統一保管或銷毀。各銀行賬戶財務章與法人章應分開保管,以利資金安全。
    (十)網銀U盾支付與復核必須分開管理,財務科定期檢查使用情況,網銀支付僅辦理工程款支付、材料付款、人工工資發放等公司授權范圍內的支付業務,嚴禁私自利用公司網銀賬戶進行私人款項拆借、挪用。
    三、附則
    (一)本制度的制定、修改、解釋權歸公司所有。
    6080新视院官网 (二)本制度自發布之日起開始執行。

     

     

    會計人員交接制度

     
    為了規范會計人員的管理,確保會計人員變動崗位時,區分清楚崗位變動前后崗位責任人的責任,確保會計工作的前后銜接,防止賬目不清、責任不清等混亂現象的發生,根據《中華人民共和國會計法》及財政部《會計基礎工作規范》的有關規定,結合公司具體情況,制定本制度。
    會計人員調動工作、變動崗位或因故離職的,必須按照本制度的規定處理善后事宜,與接管人員辦清交接手續,編制移交清冊,否則,一律不得離崗。
    本制度適用于公司所有會計人員。
    一、會計人員離崗辦理移交手續前,必須做好以下各項工作:
    1.已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的,應當填制完畢。
    2.尚未登記的賬目應當登記完畢,并在最后一筆余額后蓋經辦人員印章。
    3.整理應該移交的各項資料,對未了事項要寫出書面材料。要核實所有內外往來賬目,部門間財產物資賬,并盡可能處理結清,處理不完的列表交接。
    4.編制移交清冊。移交清冊一般應包括:單位名稱、交接日期、交接項目、交接內容、交接雙方和監交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。交接內容要詳細列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和會計用品等內容。
    5.財務負責人、財務科長移交時,還必須將自己分管的財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題,應當寫出書面材料。
    6.會計人員臨時離職或者因病不能工作需要他人接替或代理的,財務負責人或人員必須指定有關人員接替或者代理,并辦理臨時交接手續。臨時離職會計人員恢復工作的,應當與接替或代替人員辦理交接手續。
    7.移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的,經財務負責人批準由移交人員委托他人代辦移交,但委托人應當承擔相關責任。
    8.分公司、部門撤銷的,公司財務部安排必要的會計人員配合內審部門辦理清算工作。清算工作未完畢前,原部門負責人不得離職。  
    二、接管
    會計人員辦理交接手續時,移交人員要按照移交清冊逐項移交,接管人員要逐項核對點收,并注意以下幾點:
    1.現金、有價證券要根據會計賬簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致,不一致時,移交人要在規定期限內負責查清處理。
    2.會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,要查明原因,并要在移交冊中加以注明,由移交人負責。
    3.接管的會計人員應繼續使用移交的賬簿,不得自行另立新賬,以保持會計信息記錄的連續性、完整性。
    4.移交人員經管的票據、印章和其他實物等,必須交接清楚,移交人員從事會計電算化工作的,要對有關電子數據在微機上進行實際操作,以檢查電子數據的運行和有關數字的情況,在實際操作狀態下進行交接。
    三、監交
    1.會計人員辦理交接時,必須有專人負責監交。
    2.交接工作結束后,交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或蓋章,以明確責任。移交清冊一式四份,交接雙方、監交人各一份,財務部存檔一份。
    3.移交人員在對移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料的合法性、真實性、完整性承擔法律責任,不能因為會計資料已經移交而推卸責任。
    四、附則
    1.本制度由高郵市水利建筑安裝工程總公司財計科負責解釋。
    2.本制度自頒布之日起施行。
     
     

    現金管理規定

     
    為規范現金結算行為,根據國家《現金管理暫行條例》,結合公司實際情況,特制定本制度。
    一、使用現金范圍
    1.職工薪酬、各種津貼、福利及獎金;
    2.出差人員差旅費;
    3.向個人支付的勞務款;
    4.結算起點(2000元)以下的零星開支等;
    以上支付款項應在現金限額(2000元)以內,超過使用現金限額的通過網銀或者銀行結算,鼓勵個人結算采取轉賬支付。
    二、庫存現金
    1.超過日常零星開支所需庫存現金限額(2萬元),必須及時存入銀行;
    2.公司現金必須存放保險柜,由出納會計負責保管;.
    3.工資以網銀方式每月定期發放到員工的工資卡。
    三、財務科職責
    1.出納員應當每日核對賬款是否相符,每月核對賬賬、賬實是否相符,做到日清月結;
    2.財務科應會同內審科定期或不定期對庫存現清查、盤點,如有長短款,應及時查明原因及時處理;
    3.不得用不符合財務制度的白條憑證頂替庫存現金。
    四、附則
    1.本制度由高郵市水利建筑安裝工程總公司財計科負責解釋。
    2.本制度自發布之日起實施。

     

    施工隊會計委派財務管理規定

     
    為完善公司管理體制,加強公司對各施工隊的管理,提高工程資金使用效率,保證資金安全的運轉,同時更有效的執行審計和稅務等相關部門的有關規定,促進項目成本單據更加規范、合理、防止各環節相互脫節,特制定本規定。
    一、會計委派制
    施工隊會計實行“委派制”,由公司財務部門統一負責施工隊會計的委派、崗位輪換及績效考核,各施工隊會計服從公司相關部門的指導檢查,同時要積極參與所在施工隊的日常經營活動。在符合公司經營規范的業務范圍內配合所在施工隊負責人的工作。委派會計的工資及福利由公司統一考核發放,會計人員按人均費用年終統一與施工隊結算,委派會計履行以下職責:
    1.遵守《會計法》及相關法律法規,執行公司財務制度、計劃和任務。
    2.遵守施工隊與公司簽訂的工程承包合同,必須清楚工程合同價、稅金、付款方式、履約保證金等內容,熟悉項目成本預算,掌握實際成本結算情況。
    3.建立健全施工隊有關賬冊,并及時、正確記載各項業務。
    4.駐守工地參與施工現場管理,材料、機械、人工必須取得備案合同,跟蹤了解材料消耗、機械勞務完成量、民工考勤情況,工程完工時對未結算人材機必須搜集經承包負責人確認的證據,及時取得成本票據,按時向公司結報成本賬目。
    5.全程參與資金管理,確保資金支出的真實性和有效性。
    二、施工隊資金運用管理
    (一)工程項目所有資金收支由施工隊會計經辦,結算起點(10000元)以上材料費、機械費、班組工資等直接施工費由公司財務直接支付供應方或勞務方。施工隊周轉金視管理人員人數按5-15萬限額控制(電費等押金除外)。施工隊周轉金僅限于支付日常小額支出,零星采購,零散用工,零散服務,伙食費,管理人員費用,不能用作他途。周轉金按月向公司結報補足。
    (二)承包人向公司貸款賬戶以承包工程款擔保的借款,必須由公司融資賬戶劃轉項目專戶,從外界借款或經理自籌資金必須交入項目專戶管理,內外借款需報分管領導批準與備案。借款時由承包人簽約立據,收款時由委派會計向承包人出具收條,建立資金往來賬。
    (三)工程資金必須專款專用,嚴禁挪作他用,對非公司分包的工程用款,委派會計有權拒付,如發生挪用由委派會計個人承擔。
    (四)以預付款支出的款項要及時取得相關的支出票據,沖減相關往來,當月未取得票據的必須取得對方的往來收據。工程結束前所有往來單位的發票必須到位,否則不支付尾款。
    (五)施工隊應在開工前向財務提供經內審部門審核過的工程人材機等費用預算表,撥付工程進度款時向分管領導和財務科報送資金計劃分配表。
    (六)工程結束三個月后委派會計及時報送有關資料,由內審科審核工程資金使用真實性及成本明細完善性等,對本項目責任成本進行初步決算審核(包含一切未結算費用),以便于今后資金的計劃安排。
    三、費用規范管理
    (一)人工費
    1.未取得勞務發票,報賬時必須提供勞動用工合同,同時提供考勤表、身份證復印件及聯系方式,人員工資發放逐步過渡到工資打卡到每一個人。
    2.工人考勤時間在施工期內,人工費按工程性質不同原則上為15%-20%,超過限額則需開具勞務發票并附工作量結算清單與合同;如果工資采取計量工資,應簽訂班組集體用工合同,合同中明確班組長為集體工資結算人,平時由班組按出勤與工資標準預分配到每一個工人,最后按集體計量工資總額找差工效獎。
    3.個人所得稅按部門結清收入的0.3%-0.4%統籌收取,各班組按實際工資水平結算民工工資依規繳個人所得稅,從統籌中結算返還。
    (二)材料費
    1.主要材料必須取得合法的稅務憑證(單位名稱與稅務識別號無誤);購買物料品種較多,如有匯總開具專用發票的,同時要取得對方防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》并加蓋發票專用章;對不符合要求的專用發票不予進行進項稅金抵扣結算;
        2.業務必須真實發生,工程主要材料采購(1萬元以上)要有合同,確保四流合一(合同流、貨物流、資金流,發票流),對于票面金額較小以現金支付的零星材料,在取得專用發票的同時,對方應出具現金收款收據。
    3.材料報賬時必須提供送貨單、驗收單,水利資金等重點國家投資項目要求有領料單。
    4.各種材料用量符合配比原則和工程的實際狀況,各施工隊在取得項目部認可的主要材料預算用量后才可向公司結報材料費用。
    5.各單位必須在規定的時間內結報和申請進項認證(政策規定發票認證日期以內),逾期未報賬導致增值稅專用發票無法認證抵扣責任自負。
    6.砂石料、模板、鋼模租金、運費以及輔助材料按規定取得發票。
    (三)械費 
    柴油以加油卡普票報必須附消費清單,專用發票報銷要求參照材料費。土方運輸、挖掘、碾壓等機械費提供施工費發票或機械租賃(租賃方不配機械操作員)發票,附機械施工、租賃協議和結算清單。
    (四)其他直接費 
    安全文明措施費按招標文件規定取得發票,對工程結算總價包干且難以取得發票的可隨勞務打包給小規模單位采購。除了零散小額水電費外,電費須按規定取得發票。
    (五)管理費
    施工隊發生的工作餐費、伙食費需提供序時明細方可報銷;業務招待費用按5%-10%向公司結算上交企業所得稅。
    (六)所報工程項目的發票、單據必須有經辦人、部門負責人、項目經理簽字證明(注明用途),承包負責人對所有成本票據的真實性負責,由于稅務部門檢查等增加的稅金、處罰由承包人個人承擔。
    四、施工隊內部賬務管理
    (一)施工隊應建立健全有關賬冊,必須建立現金日記賬、備用金序時賬、內部往來明細賬、項目資金臺賬和工程項目支出明細賬等。工程項目支出明細賬按項目分賬頁,應為多欄式明細賬,分人工、材料、機械、管理費、其他等。
    (二)賬務記載做到及時、準確、真實、規范。業務發生當日記賬,原始記賬憑證及時整理裝訂成冊(工程項目支出憑證以填列清單代替)。
    (三)按月匯總填具資金平衡表報公司內審科備案(見附件1)
    五、委派會計考核
    (一)公司對委派會計的工作實行平時抽查考核和集中考核兩種方式,平時抽查考核由內審科具體組織實施,集中考核由財務科與內審科共同組織,具體考核細則另行制定。
    (二)考核結果在70分以下的為不合格,連續兩年考核不合格者,公司將調整其工作崗位;根據各委派會計完成工作量結合考核得分,將作為各委派會計績效工資考核的主要依據。
    六、附則
    (一)本規定承包人、委派會計及相關人員遵照執行。
    (二)本規定由總公司財務科解釋和修訂。
    (三)本規定自2017年8月1日開始執行。
     
     

     

    總經理崗位職責

     
    一、組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃,分解到各科室、項目部、施工隊并組織實施。 
    二、提出公司經營理念,主導公司文化建設的基本方向,創造良好的工作環境、生活環境,使員工有歸屬感,從而提升公司的向心力、凝聚力、戰斗力。
    三、負責處理各科室、項目部、施工隊之間的重大事務問題。
     四、負責公司經營項目的選定。
    五、 負責審核公司經營費用支出。 
    六、 對各科室、項目部、施工隊員工進行工作調配,決定公司各科室、項目部、施工隊人員的聘用任免及其薪酬待遇。
    七、不斷健全和完善公司制度。
    八、及時對經營管理工作中出現的問題采取了有效解決措施。
    九、組織召開經理辦公會議。
    十、組織領導班子成員進行深入推進學習型企業建設,加快知識更新,優化知識結構,提高政治理論水平和科學決策能力。
    十一、依據公司各類信息,如財務報表、工作報告等,向各科室、項目部、施工隊負責人發出指令,提出工作安排。
    十二、對制定的公司經營目標、經營方針、經營計劃負責,對公司出現重大管理失誤負責,對公司的經濟效益負責,對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。
    6080新视院官网 十三、其它事關公司全局的工作。 

     

     

    副總經理崗位職責

     
    一、受總經理的委托,行使對公司日常運作的指導、指揮、監督、管理的權力,同時承擔執行各項規程、工作指令的義務 。
    二、 協助總經理制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃。 
    三、組織監督公司各項規劃和計劃的實施,使公司內部管理制度化、規范化。
    四、貫徹領導班子學習制度,不斷提升綜合素質。
    五、 組織制定各分管科室、項目部、施工隊的年度工作計劃。
    六、對各自分管科室、項目部、施工隊的工作負領導責任,負責各職能內的生產經營活動。
    七、負責對企業文化的建設工作。 
    八、總經理臨時授權的其他工作。 
    九、參加公司經理辦公會議。

     

    行政人事科崗位職責

     
    主要負責行政、人事綜合管理。具體職責為:
    一、協調公司行政事務,組織擬定規章制度,落實領導有關行政方面的工作安排。
    二、負責文秘工作,起草和發布重要行政文稿、報告和工作總結。
    三、負責公司印章、業務合同、有關證件及固定資產等管理工作。
    四、負責公司后勤保障、檔案管理、治安信訪、計生管理等工作。
    五、負責制訂公司人力資源規劃和人事管理制度落實。
    六、負責人員招聘,人才交流、人事調配、人事勞資、勞動關系、人事考核、人事檔案等管理。
    七、負責公司員工各類培訓、繼續教育、考察學習計劃的制定和實施。
    八、負責辦理員工技術職務的申報、考試、聘任及執業資格管理等工作。
    九、完成領導交辦的其它工作。
     
     

     財務人員崗位職責

     
    為規范公司的財務會計工作,建立健全公司內部財務管理機制。根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》和《會計檔案管理辦法》等規定,結合公司實際,特制定本制度。
    一、財務主管或負責人的職責
    (一)單位負責人對本單位財務管理工作負總責。會計工作由集團財務審計部統一指導和管理。
    (二)公司設置獨立的財務部門負責辦理公司的財務會計工作。財務負責人對公司總經理負責。
    (三)依照財政部門的有關規定,配備合格的財務會計人員。
    (四)財務負責人具體領導本單位的財務會計工作,定期布置、檢查、總結、組織會計核算,實行會計監督:
    1.如實反映本單位的財務狀況和經營成果;
    2.監督財務收支,審核資金收支,依法稅務籌劃、合理節稅、規范納稅;
    3.參與企業經營決策,統一調度資金,統籌處理財務工作中出現的問題;
    4.做好財務管理和指導會計核算工作。
    (五)負責組織編制本單位的財務計劃包括資金、支出和利潤等,并對計劃完成情況定期進行分析、提出改進措施。
    (六)參與擬定經濟合同、協議或其他經濟文件,接受財政、稅務、審計部門的檢查監督。
    (七)注重財務人員的政治思想教育和業務技術培訓,努力提高財務人員的職業道德和業務水平
    (八)宣傳貫徹財經法律、規章制度,制止和糾正違反法規行為的支出,對重大經濟違法事項要及時向單位領導報告。
    二、財計科長的職責
    (一)熟悉掌握、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,認真整理每一張原始單據,仔細審核每一筆對外業務是否符合審批流程,是否符合有關報銷的規定,如發現有疑問,及時反饋和核實,根據規范處理。
    (二)按照會計制度,具體實施會計核算,審核公司及各項目記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬、按時結賬、定期對賬。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務報表。
    (三)遵守,維護財經紀律,執行,實行會計監督,對公司及項目成本費用單據進行復核和資金支付的初審,負責對出納、稅務及其他有關財務人員的業務輔導。
    (四)積極配合主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督檢查,如實提供、、報表和有關資料。
    (五)按照規定設置總分類賬,每月十號對審核無誤的憑證加蓋印章,根據余額平衡表做好與各分戶崗位的賬目核對。
    (六)記賬方式一律采用借貸記賬法,記賬原則采用權責發生制。
    (七)保管有關印章,按規定使用印章,做好印章使用登記。
    (八)嚴格財務檔案調閱制度,凡本單位人員需要調閱財務檔案,須經財務負責人同意。外單位人員調閱財務檔案,經單位負責人批準,登記調閱的檔案名稱、理由、歸還時間、調閱人姓名等,以便查閱。
    三、內部管理會計的崗位職責
    (一)熟悉公司各項規章制度,參與制定委派會計的管理制度,并對其工作進行監督、指導;
    (二)制定內部會計科目,規范委派會計編制會計憑證、登記各類賬簿、填報相關報表,保證與公司各項財務數據相符;
    (三)組織委派會計進行理論和業務學習;
    (四)定期對委派會計的日常工作進行審查,參與年終的指標考評;
    (五)配合對委派會計的各項盤點工作,提供涉查單位與公司核對相符的財務信息。
    四、出納會計的職責
    (一)銀行存款管理職責
    1.銀行賬戶必須按國家規定開設和使用,集中設立銀行開戶登記簿(含項目賬戶);銀行賬戶供本公司經營業務的收支結算使用,嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現;
    2.銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,確保銀行印鑒分開保管;網銀密碼各自保密,操作與復核分離;
    3.銀行支票的使用規定:
    (1)業務人員必須憑報賬付款審批單,由分管領導、財務科、財務主管、總經理批準。票據經辦人簽字,寫明工程名稱或用途,經辦人簽字、部門負責人證明;
    (2)出納憑有效憑證簽發銀行支票、銀行匯票或網銀匯款,業務經辦人員必須在銀行支票、匯票存根聯簽字;
    (3)簽發銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人用途等,不得簽發空白支票;
    (4)業務人員收到進賬支票,必須及時到財務科辦理入賬手續,并在進賬單上注明工程項目名稱;
    (5)嚴格資金使用審批手續,財務人員對特殊情況電話通知的資金安排要及時履行手續補簽。
    (二)庫存現金管理職責
    1.現金支出必須憑經有關領導審批的有效憑證方可付款,一切現金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑;
    2.出納人員到銀行提取現金一萬元以上,必須做好安全防范措施;
    3.嚴格執行現金支付范圍,遵守公司的《現金管理規定》,凡能用轉賬支付的款項一律不得用現金支付,禁止以現金支付超過銀行結算起點的貿易或往來資金;
    4.差旅費的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時間、地點、申請金額,按借款程序審批,方可借款。出差人員回公司后必須在規定時間內報銷清賬,無理由不報銷者從工資中扣回。
    (三)及時填制記賬憑證,保證每月5號完成現金、銀行憑證的編制,并加蓋本人印章及時、正確地傳遞至總賬。每周末向財務審計崗報送《銀行賬戶余額表》,每月底做好對賬工作。
    (四)負責保管印章、空白支票、庫存現金、網銀U盾及其他重要會計資料,確保完整無損。
    五、稅務會計的職責
    (一)每月12日前編制國地稅申報表。負責在規定時間內按時交納各種地方稅費,負責登記開票收入、個人所得稅臺帳。
    (二)及時購買增值稅發票,并嚴格按照稅務發票的管理規定,保管好庫存未使用的空白發票。根據經辦人填寫《開票審批單》辦理審批手續后開具增值稅發票。每月15號前按時抄報稅。
    (三)根據開具的發票和進項專用發票抵扣聯填制轉賬憑證,每月5日前加蓋本人印章后傳遞至總賬。
    (四)配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作。
    六、項目專戶會計
    (一)設置項目銀行專戶,保證專款專用,參照出納崗位要求管理資金,登記《銀行賬戶檔案》,根據工程完工情況及時辦理銷戶手續。
    (二)認真審核各種報賬付款審批單,做到審批手續齊全、單據完整;根據有效付款手續辦理網銀匯款。
    (三)保管工程合同、內部承包合同及購買合同。單獨裝訂,按年歸檔。
    (四)根據每一筆業務及時填制記帳憑證,金額和摘要清楚,按照規定進行項目部門核算;對所管理賬套科目的明細余額逐個過堂,如發現異常與差錯,及時做出正確調整。
    (五)辦理工程款要款事項并及時送存銀行入賬。
    (六)按月打印銀行對賬單核對銀行賬戶余額,核對無誤后裝訂至當月憑證,每周填寫《銀行余額周報表》。
    (七)每月15號前核對與總公司往來賬目,階段性統計各部門資金付款和工程進款,定期核對備用金及往來。
    (八)負責項目財務檔案整理歸檔并配合項目審計工作。
    七、檔案管理會計的職責
    (一)負責收據的使用管理
    1.收據必須由專人登記管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,造成后果由收據保管人負責。并立即向集團財務審計部報告;
    2.作廢收據必須整理裝訂成冊,領取空白收據時必須填寫收據登記簿,使用完畢必須交存財務科;
    3.收據管理設置登記簿、領用登記和年內定期檢查、回收,前本不收,新本不領。
    (二)財務部為公司經濟合同的監督機構,所有法律文件含合同全部留存原件交一份公司文控中心存檔,一份給財務部作付款依據和監控依據。按工程交由檔案管理會計建檔保管。
    1.簽訂的合同包括:外部合同和內部合同;
    2.凡公司與外單位或個人發生經濟業務時,總金額在10,000元以上,均必須簽訂合同。
    (三)檔案管理
    1.記賬憑證應當連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表,按照編號順序,折疊整齊,按期裝訂成冊,并加具封面,注明單位名稱、年度、月度和起訖日期、憑證種類、起訖號碼,由裝訂人在裝訂線簽處簽名或蓋章。各種經濟合同等重要原始憑證,另編目錄,單獨登記保管;
        2.次年五月份前,應整理會計憑證、打印會計賬簿、稅務申報表、財務報表及有關文件資料按歸檔的要求,負責整理成卷或裝訂成冊并編寫查找目錄,實行歸檔保管。歸檔保管時,應存放有序,以便于查找。同時,嚴格執行安全和保密制度,不得隨意堆放、嚴重毀損、散失和泄密。                        
    八、本制度有高郵市水利建筑安裝工程總公司財計科負責解釋。
    九、本制度自發布之日起實施。
     

    內審科崗位職責

     
    一、貫徹執行國家方針政策、法律法規和公司各項管理制度。
    二、根據相關規定,制定公司審計制度,并監督貫徹執行。
        三、根據需要實施內部控制制度測評工作,與財計科按各自職能對委派會計實施考核,組織協調審計過程中各部門的關系,實施內部各類審計事項。
    四、組織開展項目過程監控,對內部控制及風險管理的健全性、適當性和有效性進行監察:
    (一)對工程項目內部招投標、工程建設合同、大宗物資采購合同、勞務合同、承包租賃合同等實行審查,監督公司對外招標合法進行,不定期檢查合同執行情況,結算情況進行監察
    (二)對工程項目盈虧和債權債務的情況進行監察。
    五、對公司工程項目經營承包績效兌現進行審計并出具審計報告。
    六、對重大經濟活動進行專項審計。
    七、對項目會計資金支出履行復核職能,對項目成本單據負責審核,按周向財務領導報送銀行余額表。
    八、完成其他與工程項目審計有關的事項。
    九、對相關人員進行業務指導和培訓。
    十、完成領導安排的其他工作。
    十一、制定公司年度審計計劃。

     

    生產技術科崗位職責

     
    一、貫徹執行國家市場經營相關法律法規,負責公司市場工作管理、制定公司市場工作的管理規章制度并組織實施。
    二、協助制定并執行公司的年度經營方針、目標和計劃。
    三、負責市場信息的收集、整理、反饋和跟蹤,進行市場調研。對自身的定位、特點、核心競爭力以及競爭對手的相關情況進行分析。積極開拓外部市場,策劃競爭策略和公關措施,參與業務洽談。確定并跟蹤公司年度重點經營項目信息。
    四、參加招標文件和合同評審。參與合同談判、合同條款審核。負責總承包合同及相關協議的簽訂。
    五、負責公司經營項目的投標工作。負責招標文件的審閱,組織布置投標工作。按照甲方及招標文件的要求,編制投標文件,保證標書質量,審核投標報價、封標和參加發標、答疑、資審、踏勘現場、開標會議,并辦理開標后的有關事務。切實做好投標過程每個環節的工作及風險防范措施,提高中標率,杜絕廢標。
    六、負責招標、投標、中標資料的分類、歸檔,建立按工程類別索引的數據資料信息庫。負責建筑業統計數據報送工作。
    七、配合公司對資質的運營、維護、升級等相關工作。
    八、配合財務部門做好投標相關財務工作,負責投標保證金的及時回收。
    九、參加工程交接會,介紹所了解的有關工程情況并將中標工程相關資料移交工程管理部門。
    十、協助公司其他部門工作,參予工程項目的管理、監督、核查事務。
    十一、嚴守公司商務機密。
    十二、完成公司下達的其他任務。
     
     
     

    質安科崗位職責

     
    一、貫徹執行國家有關安全生產、文明施工法律、法規、規范、規程、標準;執行國家有關技術質量操作規程。根據公司年度安全目標計劃,組織制訂本部門實現公司年度安全目標計劃的具體措施。
    二、熟悉施工圖紙資料,參與公司質量、安全計劃(施工組織設計)、施工方案審查、會簽和控制;負責提出保證安全、質量的技術措施。
    三、組織公司級安全教育及安全交底,編制公司年度安全教育培訓計劃和勞保防護用品計劃。
    四、調查、研究不安全因素,提出改進意見和措施。
    五、協同人事部做好安全培訓工作。
    組織公司級安全生產檢查,總結安全生產先進經驗,簽發停工、隱患整改通知單并督促整改。
    六、施工現場專職安全員由安全生產行政人事科從公司具有專職安全員資格人選中委派至項目經理部。
    七、根據“四不放過”原則,組織參與工傷事故、質量安全事故的調查、分析、處理及負責相關統計工作。
    八、及時掌握項目工程的安全生產工作動態,經常深入生產(施工)現場,檢查各施工單位執行安全操作規程、質量標準的情況,對違章作業、不符合安全、質量要求的情況,應立即制止,傳遞安全管理信息。
    九、組織開展對安全管理人員和特種作業人員的公司級安全培訓、考核等安全生產教育工作;抓好安全宣傳。
    十、制止違章指揮和違章作業,對違反安全生產法律法規和規章制度的行為,經勸阻無效,有權越級上報,情況緊急時有權責令暫停部分或全部施工,限期整改,有權按照規定和程序進行經濟處罰或提請主管領導按照有關規定給予行政處分。
    十一、編制安全及質量升級規劃,及時填報質量安全事故報表,搞好年終報表。
    十二、認真負責做好公司安全日常管理工作,完成領導和上級交辦的其他工作,自覺接受行業管理、國家監察和群眾監督。
    十三、對安全生產責任制度執行情況的考核獎懲
    按《安全生產考核管理制度》進行考核。
     
     
     
     
     
     


    上一篇:沒有了 下一篇:第三屆“水建杯”羽毛球友誼賽圓滿落幕
    公司概況 | 公司榮譽 | 企業文化 | 典型工程 | 備案號: 管理登陸
    高郵市水利建筑安裝工程總公司 6080新视院官网 聯系電話:0514-84637647 技術支持:天業科技